Opções de negociação para renda 2017

3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.

Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.

Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.

Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.

Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:

DirecTV (DTV)

Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.

A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.

Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.

Bed Bath & amp; Além (BBBY)

O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.

Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.

Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.

Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.

Amgen (AMGN)

A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.

É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.

Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.

Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.

A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66 @ gmail e siga seus tweets @ichabodscranium.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.

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Opções de Negociação para Renda.

A negociação de opções é única devido à versatilidade que oferece. Esta versatilidade inclui a capacidade de manter o curso com seu portfólio de ações e ajustar seu fator de risco com base nos ciclos de touro e urso nos mercados em mudança. Para as opções de negociação de renda, isso permite aos comerciantes a capacidade de aumentar os retornos em posições de capital mais conservadoras, seja para um único símbolo de ações, uma cesta de ações, investindo em negociação de índice, por exemplo, o S & P100 (Spiders), ou por ajudando a proteger suas posições de um forte mercado de urso.

Os interessados ​​em negociar com sucesso as opções de renda encontrarão que usar ferramentas como as previsões da Xyber9trend, para ser uma ferramenta direcional de indicador líder ao escolher a opção certa. Todos os que negociam opções sabem que a parte mais difícil da negociação de opções é adivinhar de que maneira o mercado estará em movimento, e depois disso, decidir qual opção está certa. No dinheiro, fora do dinheiro, decadência e expiração, tudo depende do conhecimento da direção do mercado.

Dicas valiosas para opções de negociação para renda.

O item mais importante para lembrar sobre as opções de negociação para o rendimento é o risco envolvido. As opções são muito complexas e exigem uma grande experiência para ser uma fonte viável de negociação. Embora as opções sejam baratas para o comércio, elas são de natureza especulativa devido ao fato de não saber o que o mercado irá trazer à mesa. Experimentamos anormalidades diariamente, que têm um grande efeito na volatilidade que pode criar uma situação em que o comércio de opções não pode ganhar rápido o suficiente para se tornar rentável. Ao entrar em uma posição, um comerciante deve perceber que o lucro da oferta já está incorporado no preço de opção que você pagou, o que exige que o comércio tenha a necessidade de recuperar o preço pago pela opção antes de se tornar rentável. O comerciante também deve conhecer o fator de decomposição e a expiração. Saber qual opção de compra ajuda nesta situação. Saber de que forma o mercado estará em movimento é uma importante ajuda para as opções de negociação de renda. É aí que Xyber9trends entra em jogo. Cada comerciante precisa entender que as opções de negociação para renda podem não ser a maneira mais fácil ou mais lucrativa de negociar. Os contratos de negociação de contratos como uma opção de negociação de opções oferecem um benefício, como um preço e liquidez não decomente, e sem os outros fatores envolvidos na negociação de opções como mencionei acima. As opções são uma estratégia valiosa para empresas que usam essas opções como uma cobertura. Os gerentes de portfólio usam opções para aumentar os lucros e para proteger grandes cestos de ações durante as tendências do mercado abaixo. Seja qual for o instrumento que você decidir negociar, você precisa estar ciente de todos os riscos envolvidos para cada um dos formulários de negociação individuais.

Nós, da Xyber9Trends, só podemos oferecer-lhe previsões que fornecem orientação e duração. Não fornecemos conselhos de negociação. É a sua capacidade de previsão que fornece uma ferramenta útil ao negociar opções de renda. Acreditamos que nossas previsões seriam uma grande vantagem para todos os operadores de opções devido à nossa experiência em fornecer previsões e nosso histórico de 10 anos em tempo real como prova.

Relatório de Renda de Opções de Negociação - março de 2017.

O mês de março foi definitivamente um mês que me colocou de novo no passo com o que terminei em 2018. Voltei à rotina de vender opções ao invés de comprá-las e cheguei mais perto da minha taxa usual de ganhos de 80%.

Negociações de Opção.

A maior mudança em março foi o aumento no ritmo da minha negociação. Uma vez que eu mudei para a comercialização principalmente spreads razoavelmente conservadores (você pode ver o meu plano atual aqui) meu valor esperado da vitória por comércio (também conhecido como expectativa) caiu um pouco. Para compensar a diminuição da vitória por comércio, eu tenho que aumentar bastante a frequência da minha negociação.

Isso se transformou em fechar oito negociações este mês em vez dos três ou quatro habituais. Eu sei que não é um enorme aumento, mas é sobre o que minha pequena conta pode lidar em termos de redução de energia de compra.

Eu tenho que dizer que a parte frustrante é que minhas comissões basicamente dobraram desde que estou negociando dois contratos por comércio. No entanto, se eu puder manter minha taxa de ganhos em torno de 80% ou melhor, na verdade não deve importar a longo prazo.

Com toda a probabilidade, vou me misturar vendendo puts / calls com spreads de vendas e vou começar a procurar strangles também. Mas, por enquanto, vou continuar a vender principalmente spreads, para que eu possa lidar com como eles funcionam e como ajustá-los. Para esse fim, estarei colocando outra revisão do curso em breve em um curso que acabei de terminar, que aborda o tema da venda de spreads para a renda mensal.

Renda de dividendos.

Este foi um dos meus grandes meses de dividendos e isso mostra claramente com mais de US $ 20 que recebi este mês. Com as ações que tenho no meu portfólio de dividendos agora, é realmente uma festa ou uma fome, uma vez que são todas ações do mês "C", com exceção da JNK.

Se eu estivesse em uma situação em que eu estava contando com esses dividendos para ajudar com minha renda real, eu faria alguns ajustes para transformar esses pagamentos em um fluxo constante de pagamentos de montante único a cada três meses.

Uma vez que ainda estou na fase de construção deste portfólio, vou deixá-lo sozinho e continuar a permitir que todos esses estoques continuem a crescer.

Renda do Clube de Crédito.

Eu sei que elogio os benefícios do Lending Club um pouco aqui, mas ainda sou um grande fã deste fluxo de renda. Eu aumentou o investimento no Lending Club em US $ 300, o que deve mostrar como um pagamento aumentado no próximo mês.

De acordo com o site, tenho um retorno anualizado líquido ajustado de 8.14% no meu investimento atual de US $ 500. Se eu não fosse colocar qualquer dinheiro adicional, esse retorno iria me compensar um pouco mais de US $ 40 no final do ano. No entanto, estou certo de que vou colocar fundos adicionais nesta conta para continuar a crescer esse fluxo de renda nos próximos anos.

Gostaria muito de ouvir de todos vocês, então me deixe um e-mail no nakedoptiontrader @ gmail, deixe um comentário no site ou me pegue no Twitter @optionstudent.

Até o próximo mês!

Lucro líquido de 2017: US $ 76,37.

Ações atuais / ETFs Holdings.

A = (Jan / Abr / Jul / Out) B = (Fev / Maio / Ago / Nov) C = (Mar / Jun / Set / Dec) M = Mensal.

CC = Chamada Coberta P = Vendido Coloque CSP = Distribuição de Crédito DSP = Distribuição de Débito - Rx = Rolo #X do comércio anterior.

Usando opções de estoque para gerar renda mensal.

Em primeiro lugar, vou dizer-lhe que as opções de negociação por si só não são uma farsa.

Na verdade, é uma ferramenta muito poderosa para complementar investimentos de valor e investimentos em ações que Warren Buffett também usa em grande medida. Deixe também remover o mito de que as opções são um instrumento arriscado, no entanto, certifique-se de que você está devidamente educado antes de fazer qualquer coisa com ele.

Em segundo lugar, se você se deparar com o termo Opções Binárias, e algo que promete retornos altos e auto-trades para você, pegue vôo e fugir rapidamente. Lembre-se sempre: se é muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade.

Se você é novo nas opções, é um tipo de segurança derivada e está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa, como opções para comprar propriedades. Aqui, nos concentramos em opções sobre ações negociadas nos mercados de ações. Existem apenas 2 tipos de opções, Chamar e colocar opções.

Extrai algumas definições da Investopedia sobre opções:

O direito de comprar (ações) é chamado de opção de compra e o direito de vender (ações) é uma opção de venda.

Opção de chamada.

Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Então, por exemplo, a Apple está negociando em cerca de US $ 145 agora, em vez de pagar $ 145 por ação para comprar, eu posso pagar $ 20 como depósito para comprá-lo a um preço fixo (chamado de preço de exercício) por uma data futura (data de validade) . Em termos de opções, o depósito é chamado de premium premium.

Opção de colocação.

Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro, uma analogia será como um seguro de carro. A companhia de seguros cobra o prêmio de seguro vendendo uma apólice de seguro. Como o proprietário do carro, você paga o prêmio, mas você está protegido contra danos ao carro.

Deixe-se relacionar novamente com o mercado de ações novamente. Diga que você possui ações da Apple e você já está com lucro à medida que você comprou a US $ 100. Você acha que o preço das ações da Apple aumentará ainda mais com o lançamento do iPhone 8, mas você deseja bloquear o lucro. O que você pode fazer é comprar uma opção de venda no preço de exercício de $ 150, mas você deve pagar um prêmio por isso.

Você pode ser vendedor e comprador de opções de Ligar e colocar. Os compradores pagam o prémio e os vendedores recolhem o prémio.

Assista este vídeo como um re-cap.

Se nesta junção, você ainda está confuso, não se preocupe com isso. Os conceitos tornam-se claros após algumas práticas e será fácil como o ABC.

Opções de estoque para gerar renda.

Tive a sorte de aprender com o Programa de Mapeamento de Opções (OMP) e agora estou fazendo uma renda mensal fora de um capital que reservei (um retorno mensal de 2% é possível).

Existem muitas estratégias de opções lá fora (borboleta, condor de ferro, estradas curtas, etc.), mas o OMP ensina apenas 3 estratégias que são simples e comprovadas para funcionar. Além disso, combinando com algumas análises fundamentais, as estratégias enfatizam na proteção da desvantagem também.

Vou simplificar (talvez sobre-simplificado) e compartilhar como isso funciona.

Digamos, por exemplo (isso é apenas para ilustração apenas), depois de aplicar a estrutura de investimento em ações, você determina que o preço de entrada para a Apple é de US $ 140, que atualmente está sendo negociado por US $ 145. O que você pode fazer é vender uma venda com preço de exercício de US $ 140. Isso está dizendo que você está prometendo comprar ações da Apple em US $ 140 por alguém que detém o estoque agora, que pode se proteger se o preço da ação cair abaixo de US $ 140.

Ao fazê-lo, você coleciona um prêmio de $ 1.60 (1.14%). 2 cenários podem acontecer no horário de vencimento. (1) O preço da Apple permanece acima de US $ 140, você mantém seu prêmio de US $ 1,60, sim, você coloca dentro do seu bolso. (2) O preço da Apple cai abaixo de US $ 140 e você tem a obrigação de comprá-lo a esse preço, mas está tudo bem, pois você realmente quer comprar a esse preço!

Como eu mencionei, há uma simplificação excessiva aqui, mas a essência está lá. Aproveitando esta estratégia e outras estratégias de opções, você está coletando prémios mensais mês após mês.

Programa de mapeamento de opções.

Hoje, consistentemente faço uma receita mensal de um capital de investimento que eu alocar para negociação de opções enquanto eu pratico outras estratégias de investimento em ações e administra um portfólio global. Eu já participei de muitos cursos, alguns são simplesmente uma merda, alguns não valem a pena o dinheiro que você paga, mas o retorno do programa de habilitação de opções é como adquirir uma habilidade de vida muito útil.

Dependendo da capital que você deixa de lado, diga US $ 50K, com 2% por mês, é uma boa fonte de renda de US $ 1.000 em média a cada mês.

Para aqueles que estão interessados, há um workshop de pré-visualização na segunda-feira (19 de junho) às 19h30, você pode se inscrever para o evento aqui. Eu me ofereci para compartilhar meu sucesso de investimento com o que aprendi, e podemos chegar lá. Alternativamente entre em contato conosco se desejar mais informações.

Relatório de Renda de Opções de Negociação - novembro de 2017.

Negociações de Opção.

Finalmente! O meu comércio voltou-se em uma direção positiva e está em processo de recuperação. Como você verá abaixo, eu tive um único comércio, apenas com o vermelho em mim e isso foi completamente devido à minha má colocação de um comércio de abertura. Entrei em novembro com a mentalidade de colocar negociações agressivas em alguns títulos subjacentes para coletar uma boa quantidade de crédito (GNC) e menos agressiva em outros (LC).

Infelizmente, quando coloco o comércio contra o Lending Club, notei que meu crédito precisava cobrir os custos de atribuição se fosse atribuído no comércio. Qual é o que aconteceu e por que perdi apenas mais de $ 1 no comércio.

Como um todo, eu mudei meu plano de negociação de volta para apenas vender puts e chamadas cobertas em ações atribuídas. No passado, eu liguei para este emparelhamento da "Roda da Fortuna", pois a intenção é entrar e sair dos estoques o mais rápido possível principalmente apenas usando o estoque atribuído como um veículo comercial.

Como o mercado o teria, eu fui designado tanto no GNC quanto no LC. Eu adicionei uma seção abaixo em que acompanharei a base de meus custos (ou quebrar mesmo se você preferir), para que você possa ver como esta estratégia funciona para mim. No geral, esta estratégia não permitirá que você troque tão freqüentemente quanto apenas vendendo spreads de crédito ou condores de ferro, devido à quantidade de poder de compra que esta estratégia exige; No entanto, sinto que tenho mais controle sobre o futuro do comércio do que com essas outras estratégias.

Renda de dividendos.

Este mês, a JNK decidiu me agradar com um dividendo maior do que o habitual, que está bem comigo! Não há muito mais para se reportar nesta seção, pois a maioria dos meus dividendos pagará em dezembro.

Renda do Clube de Crédito.

O Lending Club continua caminhando bem. Eu adicionei $ 100 adicionais em novas notas à minha conta, que trouxe o meu investimento total para pouco mais de US $ 700 com cerca de US $ 125 em dinheiro para investir em notas adicionais. Infelizmente, uma das minhas notas está sentada em um período de "31-120 dias atrasado", então veremos se eles estão inadimplentes no empréstimo. Se isso acontecer, este será o primeiro padrão de empréstimo desde que comecei a usar o Lending Club, então eu informo como isso afeta minha conta. No momento, agora estou ganhando 5,73% na minha conta. Isso é baixo do habitual.

8% devido à nota ruim.

Bem, é isso para este mês! Como sempre, eu amo ouvir de vocês e ter conversas com você sobre negociação. Se você tiver uma pergunta ou simplesmente quiser conversar sobre negociação, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo, acerte-me no e-mail no patrick @ nakedoptionstrader ou no Twitter @optionstudent.

Renda de juros do clube de empréstimos: US $ 4,80.

Ações de dividendos / ETFs atuais.

BP = Adotou Put - Rx = Roll #X do comércio anterior.